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證券投資基金托管

券投資基金托管是指中國光大銀行作為托管人,依據法律法規和托管合同規定,安全保管基金資產、辦理基金資產名下資金清算和證券交收、監督基金管理人投資運作,并收取托管費的銀行中間業務。


證券公司集合理財托管

證券公司集合理財托管業務是指中國光大銀行接受證券公司委托,作為集合理財資金的托管人,并按照合同規定,履行資產托管人職能,安全保管托管專戶內資金,開立相關賬戶,辦理托管資產的清算與核算,并對證券公司就集合理財資產的投資運作進行監督從而維護委托人權益的一項中間業務。


證券公司專戶理財托管

證券公司專戶理財托管業務是指中國光大銀行與委托人(單個)、證券公司三方簽訂特定客戶資產委托與托管合同,并按照合同規定,履行資產托管人職能,安全保管托管專戶內客戶的委托資產,開立相關賬戶,辦理托管資產的清算與核算,并對證券公司就理財專戶內客戶的委托資產的投資運作進行監督從而維護委托人權益的一項中間業務。


基金公司專戶理財托管

基金公司專戶理財托管業務是指中國光大銀行與委托人(單個)、基金公司三方簽訂特定客戶資產委托與托管合同,并按照合同規定,履行資產托管人職能,安全保管基金專戶內客戶的委托資產,開立相關賬戶,辦理托管資產的清算與核算,并對基金公司就理財專戶內客戶的委托資產的投資運作進行監督從而維護委托人權益的一項中間業務。


證券類信托計劃保管

證券類信托計劃保管業務是指中國光大銀行與證券類信托業務受托人簽訂信托資金托管合同,并按照協議規定,履行信托資金保管職能,安全保管信托財產,開立相關賬戶,辦理信托資金托管的清算與核算,并對信托公司的投資運作進行監督從而維護信托資金委托人/受益人權益的一項中間業務。資金一般投資于證券市場。


非證券類信托計劃保管

非證券類信托計劃保管業務是指中國光大銀行作為非證券資產的保管人,按合同約定承擔保管資產的清算、核算、投資監督、信息披露等職責,收取托管費的一項中間業務。資金一般投資于貸款項目、股權、債權等非上市交易的交易品種。


企業年金基金托管

企業年金基金托管業務是指中國光大銀行作為托管人,與企業年金基金受托人簽署企業年金基金托管協議,依據法律法規和托管協議的要求,安全保管年金基金資產、執行年金基金受托人或經受托人授權的投資管理人的投資指令、辦理年金基金名下的資金往來、會計核算和估值、監督年金基金管理人的投資運作等職責,并收取托管費的銀行中間業務。


職業年金基金托管

職業年金基金托管業務是指中國光大銀行作為托管人,依據法律法規和托管協議的要求,履行安全保管年金基金資產、辦理年金基金資金清算和證券交收、會計核算和估值、監督年金基金管理人的投資運作等職責,并收取托管費的銀行中間業務。


保險資金托管

保險資金托管業務是指中國光大銀行接受委托,作為保險資金的托管人,托管保險資金及其所投資的資產,按合同約定承擔清算、核算、投資監督、信息披露等職責,收取托管費的一項中間業務。


合格境內機構投資者(QDII)境外證券投資托管

合格境內機構投資者(QDII)境外證券投資托管業務,是指中國光大銀行作為托管人,根據相關合同/協議及營運備忘錄約定,提供賬戶開立、資產保管、資金清算、證券結算、投資監督、信息披露等托管服務及外匯服務,并負責托管涉及的國際收支申報和其它合規報告工作。


合格境外機構投資者(QFII)境內證券投資托管

合格境外機構投資者(QFII)境內證券投資托管業務是指中國光大銀行與合格境外投資者(以下簡稱委托人)簽署托管協議,依據法律法規和合同的要求,履行QFII資格申請、資產保管、執行委托人的指令進行資金清算和證券交收、在有關法規和托管協議規定的范圍內對合格投資者的投資運作進行監督等職責,并收取托管費的銀行中間業務。


股權類基金托管

股權類基金托管業務是指中國光大銀行作為基金托管人,按合同約定承擔保管資產的清算、核算、投資監督、信息披露等職責,收取托管費的一項中間業務。主要有:①產業投資基金,是指專門設立的投資特定行業或產業的基金,旨在推動某個行業或產業的發展。②創業投資引導基金,是指由政府專門設立的旨在引導社會資金進入創業投資領域并按照“政府引 導、市場運作”的原則進行投資運作的政策性基金。③創業投資(股權投資)基金(公司制/合伙制),是指從事創業投資、企業重組投資和對未上市企業進行股權投資等方面投資的基金。


商業銀行理財產品托管

商業銀行理財產品托管業務是指中國光大銀行接受委托,作為理財產品的托管人,托管理財資金及其所投資的資產,按合同約定承擔理財產品的清算、核算、投資監督、信息披露等職責,收取托管費的一項中間業務。


保險債權投資計劃托管

保險債權投資計劃托管業務是中國光大銀行作為托管人,按照合同約定,為保險資產管理公司發起設立的用于投資基礎設施和不動產項目投資計劃提供托管服務。


企業債資金托管

企業債資金托管業務是指中國光大銀行接受發債企業委托,作為企業債償債資金托管人,并按照合同規定,履行托管人職能,安全保管企業債資金,開立相關賬戶,辦理企業債資金的清算、核算與本息支付工作,從而維護購買企業債的投資人權益的一項中間業務。

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